Play Apfel Volatilität mit einem einzigartigen wöchentlichen Optionen-Strategie Für eine grössere Darstellung klicken Sie auf das Bild. Es gab 9 Tage, als zweistellige Preisveränderungen in der Aktie, 6 Tropfen von über 10.00 und 3 Aufstiege über 10.00 aufgetreten sind. Alle großen Tage waren am Montag und 5 der 6 Tropfen traten am Freitag auf. Die wahrscheinlichste Erklärung für diese seltsame Verteilung der Schwankungen ist, dass am Freitag, wöchentliche Optionen auslaufen, und viele Investoren, die die Aktie können schriftlich (verkauft) fordert für die nächste Woche gegen ihren Bestand. Da die meisten Optionen Trades von Market Maker oder institutionellen Händlern ausgeführt werden, besitzen sie nun die Anrufe, die die Autoren verkauft haben. Um ihr Risiko (Netto-Delta) auszugleichen, müssen diese Fachleute Aktien verkaufen und damit den Preis deprimieren. Montags sehen andere Anleger den niedrigeren Preis für AAPL an, überprüfen die Grundlagen und entscheiden, dass sie ein paar Anrufe kaufen könnten. Jetzt würden die Profis diese Anrufe verkaufen und müssen Aktien kaufen, um ihre Risikopositionen auszugleichen. Was auch immer der Grund für die überwiegend niedrigeren Preise am Freitag und höhere Preise am Montag, gibt es einige Möglichkeiten, um dieses Phänomen mit wöchentlichen Optionen spielen (in der Hoffnung, dass das Muster könnte in die Zukunft). Wenn Sie Weekly-Putts im Vorfeld des Freitagshandels kaufen würden, würde ein Geldbetrag etwa 5 (500) am offenen Freitag oder am Schluss am Donnerstag kosten (tatsächlich, die meisten Freitage, die man kaufen konnte Die Öffnung für ungefähr 4, aber wir können mit der höheren Zahl arbeiten, um uns nicht vorzuwerfen, dass wir unseren Fall übertrieben haben). Wenn das vergangene 12-Wochen-Muster fortgesetzt wurde, würden Sie auch in 2 Wochen brechen, im Durchschnitt 400 in 5 Wochen verlieren und durchschnittlich 1200 in 5 Wochen machen, wenn Sie am Freitag am Freitag verkauften. In den letzten 12 Wochen hätten Sie einen Nettogewinn von etwa 4000 auf Ihre 500 Wetten pro Woche gemacht. Es ist nicht so einfach, Ihre möglichen Gewinne oder Verluste zu berechnen, wenn Sie Anrufe vor dem Montag-Handel kaufen sollten, weil Optionen nicht am Montag ablaufen. Aber wir können eine Vermutung machen. Ein at-the-money-Aufruf könnte zu Beginn des Handels am Montag etwa 11 kosten. Wenn Sie diesen Anruf am Ende des Tages am Montag verkauft haben, würden Sie im Durchschnitt etwa 100 aus dem täglichen Zerfall an den 7 Montagen, wenn die Aktie schwankte am wenigsten verlieren (alle Tage außer den 3 großen bis Tage und die 2 großen Unten Tage). Ihr Verlust in den 2 Tagen, wenn die Aktie fiel durchschnittlich 11,81 wäre etwa 650 pro Tag für insgesamt 2000 Verluste in den 9 Nettoverlust Tage. Allerdings, an den 3 Tagen, wenn die Aktie durchschnittlich 26,27, Ihre durchschnittliche Gewinn wäre etwa 1700, oder 5100 für die 3 Tage. Für den Zeitraum von 12 Wochen wäre Ihr Gesamtnettogewinn 3100 auf einer durchschnittlichen wöchentlichen Wette von 1100 gewesen. Fazit, wenn Geschichte sich wiederholt, können Sie gutes Geld bilden, indem Sie Anrufe kaufen, bevor Montag-Handel beginnt und Putten vor Freitag-Handel kaufen (Und die Schließung aller Positionen am Ende dieser Tage). Aber noch bessere Ergebnisse können durch Timing der Einkäufe erreicht werden. Interessanterweise zeigt die obige Tabelle, dass, obwohl AAPL fiel 7 von 12 freitags, es tatsächlich eröffnet höheren in 10 dieser 12 Wochen. Wenn Sie gewartet haben, bis kurz nachdem der Markt am Freitagmorgen geöffnet hatte, um Ihre Puts zu kaufen, wären Ihre Gewinne weit größer als die oben beschriebenen. Auf der Aufrufseite öffnete AAPL höher 9 von 12mal am Montag. Ihre beste Wette wäre gewesen, um Anrufe am letzten Freitag in der Nähe kaufen, um die Vorteile der niedrigeren Anrufpreise zu diesem Zeitpunkt nutzen. Wieder, Ihre Gewinne wäre größer als die oben beschriebenen. Natürlich ist der fatale Fehler in diesen Handelsmöglichkeiten, dass die Geschichte sich nicht wiederholen wird. Manchmal tut es, und manchmal tut es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, ob es weitergehen wird oder nicht. Das ist bis zu jedem von uns, für uns selbst zu entscheiden. Ich denke, es gibt eine gute Chance, dass das Muster weitergehen könnte, und ich werde es versuchen, in einem kleinen Maßstab, spielen mit Geld, das ich mir leisten kann, zu verlieren (zugegebenermaßen gibt es nicht viel in dieser Abteilung, weil ich lange AAPL gewesen bin Optionen für die letzten 12 Wochen). By the way, Profis in der Regel spielen diese Art von Volatilität anders als nur den Kauf Puts oder Anrufe. Wenn implizite Volatilität größer ist als tatsächliche Volatilität, wie es für mindestens die letzten 12 Wochen gewesen ist, ist das intelligente Geld kaufen Straddles, erwürgt oder zurück Spreads. Das Problem mit allen drei dieser Spreads ist, dass sie negativ sind theta - Sie verlieren Geld jeden Tag, dass nicht viel passiert auf dem Markt. Ich bin nicht bequem, Positionen mit negativem theta zu besitzen, und selten es tun. Die meiste Zeit, bevorzuge ich viel lieber Kalender oder Diagonale verbreitet und sammeln Premium-Zerfall jeden Tag, dass die zugrunde liegenden nicht viel tun. Diese Verbreitungen haben nicht gut mit AAPL für die letzten 12 Wochen getan, offensichtlich (angesichts der extremen Volatilität). Es scheint mir, dass die Zeit gekommen ist, zu prüfen, die endgültige Kauf von AAPL stellt kurz nach dem offenen Freitagmorgen und Kauf AAPL Anrufe in der Nähe der Nähe am Freitag. Wenn die letzten zwölf Wochen irgendwelche Anzeichen sind, könnte eine solche Strategie in den nächsten zwölf Wochen extrem profitabel sein. Offenlegung: Ich bin lange AAPL. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und er drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich erhalte keine Entschädigung dafür (abgesehen von Seeking Alpha). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Zusätzliche Offenlegung: Ich besitze und bin kurz sowohl Puts und Anrufe auf AAPL und SPY. Trading Weekly Stock Options 8211 4 Tipps, die Sie wissen sollten Sind Sie daran interessiert, wie Sie wöchentliche Optionen handeln können Nun, ich habe eine große Anleitung für Sie, um Ihnen zu helfen In der Lage sein, dies zu tun. Bevor Sie dies tun, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Tipps lesen und dann klicken Sie hier für den Zugriff und lesen Sie Ihre kostenlose Bericht. Wöchentliche Optionen sind auf allen üblichen Aktien und Indizes, wie der SampP 500 Index (SPX), zusammen mit den großen Exchange Traded Funds (ETFs), wie die Financial Spider Select XLF zur Verfügung. Wöchentliche Optionen sind auch bei einigen der am weitesten verbreiteten Aktien verfügbar, darunter Apple Inc. (Nasdaq: AAPL), Exxon Mobile Inc. (NYSE: XOM) und JPMorgan Chase amp Co. (NYSE: JPM). Die Liste der Aktien und Futures, die regelmäßig gehandelt werden, ändern sich. Informationen zur Verfügbarkeit sind auf der CBOE-Website aufgeführt. Trading Weekly Optionen Tipps Tragen Sie wöchentliche Optionen, wenn Sie für eine kurzfristige Bewegung in einem Finanzinstrument suchen Trading wöchentliche Optionen haben viele Vorteile. Die Optionen haben eine kürzere Dauer als Standardoptionen, die jeden dritten Freitag des Monats ablaufen. Kürzere datierte Optionen kosten weniger als länger dated Optionen, weil es weniger Zeitwert, die in der Regel fährt den Preis einer Option. Sie sollten wöchentliche Optionen handeln, wenn Sie für kurzfristige Bewegungen in einem Markt suchen. Verwenden Sie wöchentliche Optionen, um die Volatilität um ein ökonomisches Ereignis oder eine Gewinnaussendung nutzen zu können. Wöchentliche Optionen können spezifisch wertvoll sein, wenn es um wirtschaftliche Datenveröffentlichungen oder Ertragsveröffentlichungen geht. Da Sie Ihre Prämie auf ein Minimum zu halten, gibt es wahrscheinlich keine bessere Möglichkeit, die Macht o Leverage innerhalb der generischen Optionen Arena zu maximieren. Trade wöchentliche Optionen, wenn Sie Ihr Portfolio sichern müssen Wenn Sie ein Portfolio von Aktien und Optionen haben Sie möglicherweise in der Lage, einige Ihrer Exposition mit wöchentlichen Optionen auszugleichen. Sie können Versicherungen oder kurzfristigen Schutz für Ihre Aktien zu kaufen. Erlernen Sie, wie man wöchentliche Optionen handhabt Geben Sie tiefgehenden Bericht ein, der Sie die 9 besten handelnden Strategien lehrt Die Kosten sind niedriger als Standardwahlen mit mehr als einer Woche zum Verfall. Zusätzlich zur Absicherung Ihrer Exposition gegenüber dem Markt können Sie wöchentliche Put auf die wichtigsten Indizes kaufen, um potenzielle Verluste auf Ihr Portfolio auszugleichen. Generieren Sie kurzfristige Einnahmen durch den Verkauf abgedeckter Anrufe Sie können auch abgedeckte Anrufe auf weekly8217s verkaufen. Obwohl das Einkommen erhalten Sie weniger als eine längerfristige Option ist, wird Ihre Wartezeit bis zum Verfall viel kürzer sein. Wöchentliche Optionen Spezifikationen Die Chicago Board of Options Exchange bietet drei verschiedene Arten von wöchentlichen Optionen, zusammen mit wöchentlichen Abrechnungsdaten und Volumen / Open-Interest-Informationen. Einige der Optionen bieten sie am Morgen Siedlungen, während andere bieten PM Siedlung. Wöchentliche Optionen werden unter Verwendung von amerikanischen Übungsfunktionen gehandelt, die dann an jedem beliebigen Punkt vor dem Verfallsdatum ausübbar sind. Bei Verfall hat der Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Basisinstrument zu erhalten. Liquidität auf wöchentlichen Optionen ist robust, mit dem durchschnittlichen wöchentlichen Volumen für die neue wöchentliche Optionen Erhöhung über 300.000 Verträge bis November 2010. Ihre wöchentlichen Optionen Edge Wenn Sie alle Möglichkeiten, wie man wöchentliche Optionen erfolgreich kennen wissen wollen, haben wir eine meine schnelle Start wöchentliche Optionen eBook, die Sie kostenlos herunterladen können. It8217s Zeit für Sie aufhören, sitzen auf der Seitenlinie wünschen, über all das Geld, das Sie machen können und lernen und verstehen, wie man Geldhandel wöchentliche Optionen zu machen. Wir zeigen Ihnen wie. Erlernen Sie, wie man wöchentliche Wahlen handhabt Geben Sie tiefgehenden Bericht ein, der Sie die 9 besten handelnden Strategien unterrichtet
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