Erfolgreichste Option Trading Strategie

10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis dafür, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rendite. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Verbreitung Die Bären setzen Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen als einen spezifischen Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-Geld-Put-Option und das Schreiben einer out-of-the durchgeführt - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger den Gewinn sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und Putting Halsbänder zu arbeiten.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle-Optionen-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögenswert Und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft nutzen, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich erheblich verschiebt, aber er ist sich nicht sicher, in welche Richtung er sich bewegen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Laufzeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren, sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) im Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet, unterscheidet sich diese Strategie, weil es sowohl Anrufe und Puts, im Gegensatz zu den einen oder anderen verwendet. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Nichts in dieser Publikation soll Rechts-, Steuer-, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, weder eine Stellungnahme zur Angemessenheit einer Anlage noch eine Aufforderung jeglicher Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Investoren zu profitieren von Handel zugrunde liegenden Wertpapiere, sofern der Anfänger versteht. Tradingrsquos 2 Die meisten erfolgreichen Strategien United Von: Jared Woodard Jared Woodard von Condor Optionen erklärt, wie Optionen auf ETFs gut gearbeitet haben, um Trendfolgen und Optionen breitet sich in einem kombinieren Strategie. Historisch gesehen sind zwei der erfolgreichsten Handelsansätze Trend - und Optionsverkäufe. Trendfolgende und Impulsinvestitionen sind Strategien, die allen bekannt sind, und Optionsverkäufe (d. H. Das Sammeln der Volatilitätsrisikoprämie), obwohl nicht ganz so berühmt, ist kaum ein eng gehütetes Geheimnis. Normalerweise werden diese beiden Ansätze als Fremde behandelt. Momentum / Trend-Trader sind konzeptionell lange Volatilität, da sie bereit sind, kleine, häufige Verluste aus choppigen Märkten zu akzeptieren, um Gewinne aus großen Preisschwankungen in einer Richtung zu ernten. Eine Aktie oder Futures-Position mit einer Trend-basierten Regel gesetzt wird ein ähnliches Renditeprofil im Laufe der Zeit zu einem Portfolio, das Straddles kauft. Trader, die Nettoverkäufer von Optionen sind, im Gegensatz dazu sind in der Regel auf der Suche nach Mittelwert Reversion zu dominieren, vor allem, wenn sie dies tun, aus einem Markt-neutralen Standpunkt. Sowohl unsere eiserne Kondor und Kalender Spread Strategien haben dieses Profil in der Vergangenheit. Im Jahr 2010 habe ich eine Strategie entwickelt, um die besten Eigenschaften beider Ansätze zu präsentieren. Die Strategie verwendet preisorientierte mechanische Indikatoren, um Situationen zu identifizieren, in denen ein kurzfristiger Trend zu entwickeln scheint, aber statt eine Long - oder Short-Position in dem zugrunde liegenden Vermögenswert zu nehmen, verkauft es Out-of-the-money Optionspreads, deren Delta Die Exposition steht im Einklang mit dem vorhergesagten Trend. Wie bei allen kurzen vertikalen Optionen verbreitet, solange die zugrunde liegenden bewegt sich seitwärts oder in der vorhergesagten Richtung, ist die Position rentabel. Ein Vorteil dieses Ansatzes ist, dass er den ldquodeath nicht durch tausend Schnitte bedroht, die so oft Impuls-basierte Strategien plagen, wo man mit vielen kleinen Verlusten gestoppt wird, während man darauf wartet, dass ein wichtiger Trend entsteht. Ein Nachteil besteht darin, dass Trades nicht oft das gesamte Bewegungsspektrum eines Trendsystems erfassen, da das Gewinnpotential einer risikodefinierten vertikalen Ausbreitung endlich ist. In Bezug auf das Produktuniversum verfolgt die Strategie einen Korb von 35 ETFs mit aktiv gehandelten, flüssigen Optionen, die alle wichtigen US-Aktienbranchen und Indizes sowie internationale Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen abdecken. Dies ermöglicht es uns, große Makro-Themen zu erfassen und diversifiziert werden. Die Strategie ist ziemlich aktiv, mit so vielen wie 15 offenen Trades für einen beliebigen Ablaufzyklus. Ich habe einige grundlegende Backtesting, und auf der Grundlage dieser solide frühe Ergebnisse, beschlossen, die Strategie-Signale kostenlos für Newsletter-Abonnenten zu veröffentlichen. Ab November 2010 wurde in dieser halböffentlichen Art und Weise jedes Strategie-Signal veröffentlicht und verfolgt (inklusive Exit-Signale). Nach mehr als einem Jahr von out-of-sample tradingmdashand die Marktturbulenzen im Jahr 2011 lieferte eine große Test-groundmdashwe haben ein besseres Verständnis, wie gut dieser Ansatz funktioniert. Click to Enlarge Die Eigenkapitalkurve und die Performance-Daten in der obigen Tabelle beinhalten Bid / ask slippage und auch Faktor in Provisionen von 1 pro Vertrag. Wir haben uns bisher auf diese in den Abonnenten Bereich wie die ldquoTrend Following Vertical Spreadrdquo-Strategie, aber dass ein ziemlich unhandlicher Name. LdquoETF Trend Optionsrdquo klingt besser für mich. Die Strategie verzeichnete im vergangenen Herbst einen geringen Verlust, aber sie erholte sich schneller und beendete das Vorjahresniveau im Vergleich zu einem Gewinn von 2,6 für den SampP 500 im gleichen Zeitraum. Aus Sicht des Risikomanagements gefällt mir an dieser Strategie, dass sie sofort an Bord geht, wenn ein neuer Trend auftaucht, so dass, wenn ein süßer Markt sauer wird, neue bärische Trades schnell genug hinzugefügt werden, um die Verluste auszugleichen Bullish-Gegenüberstellung von bestehenden Positionen, die oft Erholung innerhalb des gleichen Ablaufzyklus ermöglicht. Schließlich bedeutete die hohe Intermarket-Korrelation im vergangenen Jahr, dass wir für ein Dutzend Tickers am selben Tag Signale in die gleiche Richtung erhalten würden, manchmal für Vermögenswerte, die Sie unabhängig voneinander erwarten würden. Ich verwendete eine bescheidene Trend-Ranking-Regel, die die Signale gefiltert, so dass wir werenrsquot grundsätzlich den gleichen Handel auf ein Dutzend Mal auf einmal. Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos über OPTIONS Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie uns